Рис.2.2

Для составления расчетов прогноза кассовых оборотов территориальными учреждениями Банка России используются:

- прогнозные расчеты розничного товарооборота, включая общественное питание, территориальных органов регулирования торговли;

- фактические сведения территориальных органов Государственного комитета Российской Федерации по статистике о розничном товарообороте и расходовании торговыми предприятиями наличных денег из выручки;

- отчетные данные предприятий Госкомсвязи России по поступлениям наличными деньгами подписной платы за периодические издания;

- сведения территориальных экономических органов о прогнозируемых фондах заработной платы и выплатах социального характера;

- фактические сведения государственных налоговых инспекций о подоходном налоге с физических лиц;

- сведения государственных страховых фирм системы Росгосстраха и других страховых организаций о фактических выплатах по страхованию имущества граждан;

- сведения предприятий Госкомсвязи России о выплатах заработной платы своим работникам и объемах реализации услуг связи населению;

- фактические сведения региональных отделений фонда социального страхования Российской Федерации о пособиях по временной нетрудоспособности, беременности и родам и другие;

- фактические сведения региональных отделений Пенсионного фонда Российской Федерации о трудовых пенсиях;

- прогнозные расчеты учреждений Сбербанка России о привлечении вкладов населения, объемах продаж облигаций займов, билетов лотерей, перечисления средств во вклады, поступлениях взносов от добровольных обществ, поступлениях от продажи сертификатов, погашении кредита, выплатах и погашениях по облигациям займов и лотерейным билетам, выплатах зарплаты своим работникам, получении денежных подкреплений от предприятий Госкомсвязи России или сдаче ими излишков.

Территориальные учреждения Банка России составляют расчет прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки в кассы банков по форме 0408001(прил. 5).

Прогнозные расчеты эмиссии денег территориальные учреждения Банка России учитывают при разработке мер по организации налично-денежного оборота в регионе, а также при составлении планов завозов наличных денег в резервные фонды расчетно-кассовых центров.

Больше по теме:

Магазины и другие точки обслуживания
Юридические отношения между банками-эквайерами и предприятиями розничной ком­мерческой сети строятся на основе договора. Каждая платежная система разрабатывает свои требования к такому договору. Но практика работы по эквайрингу выделила ...

Возвраты
В процессе расчетов по карточным сделкам часто возникают ситуации, когда владелец карточки оспаривает обоснованность операции и требует возврата списанных сумм. Банк-эмитент может произвести подобное списание по требованию клиента. Банк- ...

Методы установления предельных сумм по факторингу
В мировой банковской практике обычно используют три метода установления предельных сумм по факторингу. Определение общего лимита. Каждому плательщику устанавливается периодически возобновляемый лимит, в пределах которого факторинговый о ...