Для определения объема, источников поступлений наличных денег в кассы учреждений банков и направлений их выдач, а также выпуска или изъятия их из обращения, составляется прогноз кассовых оборотов на квартал.
Прогноз кассовых оборотов составляется по следующим источникам поступлений и направления выдач наличных денег:
ПРИХОД
|
Поступления торговой выручки от продаж потребительских товаров независимо от каналов их реализации |
02 |
|
Поступления выручки от реализации платных услуг населению |
11 |
|
Поступления от реализации недвижимости |
15 |
|
Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) |
16 |
|
Поступления от предприятий Министерства связи Российской Федерации |
17 |
|
Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации |
18 |
|
Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица |
19 |
|
Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг |
20 |
|
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами |
30 |
|
Прочие поступления |
32 |
Итого по приходу – символы 02 - 32
РАСХОД
|
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера |
40 |
|
Выдачи на стипендии |
41 |
|
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера |
42 |
|
Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов |
46 |
|
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений |
50 |
|
Выдачи на другие цели |
53 |
|
Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) |
55 |
|
Выдачи кредитным организациям наличных денег физическим лицам при совершении валютно-обменных операций. |
57 |
|
Выдачи наличных денег со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица |
58 |
|
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи Российской Федерации |
59 |
Больше по теме:
Прибыльность от операций с пластиковыми картами
Операции с карточками относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности.
Прибыль - это разница между доходами и расходами.
Доходы от эмитирования карточек складываются из взимаемых с клиента:
* ежегодной ставки за вы ...
Анализ структуры управления
Структура управления отражает форму, т.е. устройство субъекта управления, способ его внутренней организации, связи элементов субъекта между собой, позволяющие выполнять необходимые функции управления. Структура управления обеспечивает ст ...
Оперативные антикризисные меры Банка России
В целях стабилизации ситуации после событий 17 августа Банк России принял ряд срочных мер, которые были направлены на предотвращение разрушения банковской и финансовой системы страны. При этом Банком России были выдвинуты два основных при ...