Для определения объема, источников поступлений наличных денег в кассы учреждений банков и направлений их выдач, а также выпуска или изъятия их из обращения, составляется прогноз кассовых оборотов на квартал.
Прогноз кассовых оборотов составляется по следующим источникам поступлений и направления выдач наличных денег:
ПРИХОД
|
Поступления торговой выручки от продаж потребительских товаров независимо от каналов их реализации |
02 |
|
Поступления выручки от реализации платных услуг населению |
11 |
|
Поступления от реализации недвижимости |
15 |
|
Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) |
16 |
|
Поступления от предприятий Министерства связи Российской Федерации |
17 |
|
Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации |
18 |
|
Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица |
19 |
|
Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг |
20 |
|
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами |
30 |
|
Прочие поступления |
32 |
Итого по приходу – символы 02 - 32
РАСХОД
|
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера |
40 |
|
Выдачи на стипендии |
41 |
|
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера |
42 |
|
Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов |
46 |
|
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений |
50 |
|
Выдачи на другие цели |
53 |
|
Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) |
55 |
|
Выдачи кредитным организациям наличных денег физическим лицам при совершении валютно-обменных операций. |
57 |
|
Выдачи наличных денег со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица |
58 |
|
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи Российской Федерации |
59 |
Больше по теме:
Методы управления ликвидностью банка
Проанализировав подходы к управлению ликвидностью,
предлагаемые рассмотренными выше теориями, можно сделать вывод:
процесс управления ликвидностью включает в себя совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами.
Под ...
Анализ
налично-денежного обращения в Томской области за 1999 год
Изменения общеэкономической ситуации в стране в 1998 году негативно отразились на формировании денежных потоков Томской области в 1999 году. Денежная масса в обращении по агрегату М0, самому высоколиквидному компоненту денежной массы, выр ...
Расчёты платежными требованиями-поручениями
Относительно новым для нашей экономики расчетным документом и, соответственно, новой формой безналичных расчетов являются расчеты платежными требованиями-поручениями.
Платежное требование-поручениепредставляет собой требование поставщи ...